Ha evitato la tensione di cassa vedendo la liquidità in anticipo
Agenzia PR & comunicazione · 15 persone
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scoperti a fine mese
-18 gg
tempo medio di incasso
10 min
per categorizzare un estratto conto
La sfida
Con incassi irregolari e pagamenti concentrati, il conto arrivava a fine mese sempre più corto del previsto: mancava una visione chiara della cassa in avanti.
L'AI in azione · Cash flow con categorizzazione AI degli estratti conto
Ora l'agenzia carica gli estratti conto in Excel: l'AI riconosce e categorizza da sola entrate e uscite (stipendi, fornitori, imposte, software…) e ricostruisce la liquidità reale. Impostato il saldo iniziale, il saldo di cassa resta sempre corretto e aggiornato.
Cosa hanno fatto
- Impostata la liquidità iniziale e caricati gli estratti conto mensili.
- Anticipato o dilazionato i pagamenti ai fornitori nei mesi critici.
- Sollecitato gli incassi in ritardo con più anticipo.
Il risultato
Niente più scoperti a sorpresa: la cassa è diventata prevedibile e i tempi medi di incasso si sono accorciati.
“Finalmente so quanti soldi avrò in cassa tra due mesi, non solo oggi.”
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